年内4只稀土概念股翻倍 稀土行业盈利拐点显现！10月10日晚间光大e配，包钢股份和北方稀土发布公告，宣布上调2025年第四季度稀土精矿关联交易价格。调整后的价格为不含税26205元/吨（干量，REO=50%）。每增减1%的REO，不含税价格相应增减524.10元/吨。根据上海有色数据，这一价格与2025年第三季度的19109元/吨相比，上涨了7096元/吨，环比涨幅达37.13%。
此前五个季度，稀土精矿交易价格分别为16741元/吨、17782元/吨、18618元/吨、18825元/吨和19109元/吨，环比增幅分别为6.2%、4.7%、1.1%和1.5%。这种价格调整机制自2023年4月1日开始实施，每季度首月上旬，公司经理层会根据定价公式重新计算并调整稀土精矿价格，并公告新的供应合同或补充协议。
同一天，北方稀土发布了前三季度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润为15.1亿元至15.7亿元，同比增加272.54%到287.34%；实现扣非净利润13.3亿元至13.9亿元，同比增加399.90%到422.46%。当天A股收盘时，包钢股份和北方稀土分别下跌1.55%和1.22%。然而，今年以来，A股稀土指数涨幅超过100%，其中北方稀土、盛和资源、华宏科技和广晟有色四只概念股年内涨幅已经翻倍。
今年稀土行业的景气度好于去年。上海有色数据显示，上半年镨钕金属和镨钕氧化物现货均价分别为54万元/吨和44.1万元/吨，分别同比上涨11.9%和12.7%。尽管国际贸易等因素对市场订单和产品价格造成一定冲击，但稳定的国内需求支撑了稀土市场的活跃度，主流稀土产品价格有所上行。北方稀土半年报指出，公司的毛利率提升至12.28%，广晟有色毛利率提升至6.4%。当期公司主要产品的产销量也实现了不同幅度的增长，稀土镧铈产品和稀土镨钕产品销量创历史新高。
北方稀土盈利结束了连续两年的下滑，利润拐点出现。其他公司如盛和资源也呈现类似趋势，其上半年盈利大幅恢复至3.77亿元。2024年上半年，除了北方稀土小幅盈利外，中国稀土、广晟有色和盛和资源均出现不同程度的亏损。整体来看，这些公司的盈利平均增速达到723%。随着市场需求向好及海外高价订单回流，氧化镨钕价格呈现强势反弹趋势，行业景气度逐步提升。综合稀土价格走势和历史业绩，相关公司下半年盈利情况有望继续改善，但增速可能会较上半年有所下降。
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